1月29日，央行公布2023年金融市场运行情况。

2023年，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行；债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构保持多元化；货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持增长；股票市场主要股指回落。

一、债券市场规模稳定增长

2023年，债券市场共发行各类债券70万亿元，同比增长18%。其中，银行间债券市场发行债券64万亿元，交易所市场发行债券6万亿元。2023年，国债发行10万亿元，地方政府债券发行3万亿元，金融债券发行2万亿元，公司信用类债券发行10万亿元，信贷资产支持证券发行3482亿元，同业存单发行28万亿元。

截至2023年末，债券市场托管余额159万亿元，同比增长1%，其中银行间债券市场托管余额130万亿元，交易所市场托管余额20.9万亿元。商业银行柜台债券托管余额575亿元。

二、债券收益率整体震荡下行

2023年末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为08%、29%、40%、53%、56%，分别较2022年末下行2个、11个、24个、29个、28个基点。2023年末，中债国债总指数收盘价为225，较2022年末上涨8；中债新综合全价指数收盘价为126，较2022年末上涨5。

2023年12月，银行间同业拆借月加权平均利率为78%，同比上行52个基点；银行间质押式回购月加权平均利率为90%，同比上行50个基点。

三、债券市场对外开放平稳有序

截至2023年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为72万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为4%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为67万亿元。分券种看，境外机构持有国债29万亿元、占比64%，政策性金融债0.80万亿元、占比28%。

四、债券市场投资者结构保持多元化

2023年末，按法人机构（管理人维度）统计，非金融企业债务融资工具持有人共计2162家。从持债规模看，前50名投资者持债占比50.6%，主要集中在公募基金、国有大型商业银行、股份制商业银行等；前200名投资者持债占比81%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为5112家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为88%。从交易规模看，2023年，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比64%，主要集中在证券公司、基金公司和股份制商业银行；前200名投资者交易占比88%。

五、货币市场成交量持续提升

2023年，银行间货币市场成交共计1812万亿元，同比增加10%。其中，质押式回购成交1668万亿元，同比增加24%；买断式回购成交4万亿元，同比减少7%；同业拆借成交140万亿元，同比下降6%。交易所标准券回购成交458万亿元，同比增加19%。

2023年，银行间债券市场现券成交303万亿元，日均成交12346亿元；单笔成交量主要分布在500-5000万元和9000万元以上，单笔平均成交量4701万元。交易所债券市场现券成交44万亿元，日均成交1913亿元。柜台债券市场累计成交101万笔，成交金额1964亿元。2023年末，开办柜台债券业务的商业银行共30家，较2022年末增加2家。

六、票据市场承兑贴现规模保持稳定

2023年，商业汇票承兑发生额33万亿元，贴现发生额28万亿元。截至2023年末，商业汇票承兑余额16万亿元，同比下降7%；贴现余额13万亿元，同比增长1%。

2023年，签发票据的中小微企业23万家，占全部签票企业的91%，中小微企业签票发生额20.7万亿元，占全部签票发生额的69%。贴现的中小微企业30万家，占全部贴现企业95%，贴现发生额15万亿元，占全部贴现发生额76%。

七、银行间衍生品市场成交规模同比增长

2023年，银行间本币衍生品市场共成交39万亿元，同比增长48%。其中，利率互换名义本金总额35万亿元，同比增长50.2%；标准债券远期成交3088亿元，信用风险缓释凭证创设名义本金347亿元，信用违约互换名义本金25亿元。国债期货共成交54万亿元，同比增长18%。互换利率有所下降，2023年末，1年期FR007互换利率收盘价（均值）为99%，较2022年末下降19个基点；5年期FR007互换利率收盘价（均值）为32%，较2022年末下降45个基点。

八、股票市场主要指数回落

2023年末，上证指数收于2979点，较2022年末下跌113点，跌幅为7%；深证成指收于9527点，较2022年末下跌1493点，跌幅为15%。两市场全年成交额212万亿元，同比减少5%。

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